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澳门金沙南乐县2016年财政决算(草案)和2017年1-9月份财政预算执行情况的报告

发布时间:2017-10-31 11:46:07   来源:县政府
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澳门金沙南乐县2016年财政决算(草案)和2017

19月份财政预算执行情况的报告

——201710月在县第十五届人大常务委员会

第四次会议上

县财政局局长 师啸宇

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县十五届人大常委会第四次会议报告2016年全县财政决算(草案)和201719月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2016年财政决算情况

(一)全县一般公共预算收支决算

2016年,县乡人大批准的一般公共预算收入预算合计45803万元,实际完成47397万元,为预算的103%,比上年增加6839万元,增长16.9%。加上上级各项补助收入186260万元,债务转贷收入21862万元,调入资金312万元,调入预算稳定调节资金4605万元,全年收入总计260436万元。县乡人大批准的全县一般公共预算支出预算合计184189万元,预算执行中,加上上级补助、动用上年结余结转、地方政府债券安排等,调整后一般公共预算支出预算232162万元。全县一般公共预算支出实际完成232108万元,为调整预算的99.98%,增长4.96%。收支相抵,扣除上解上级支出6913万元,债务还本支出16262万元,安排预算稳定调节基金5099万元,结转下年支出54万元,年终无净结余,收支平衡。

(二)县本级一般公共预算收支决算

县本级一般公共预算收入预算31446万元,实际完成32231万元,为预算的102%,增长14.3%。一般公共预算收入加上上级各项补助收入173676万元,债务转贷收入21115万元,调入资金312万元,调入预算稳定调节基金3184万元,县本级收入总计230518万元。县本级一般公共预算支出年初预算166471万元,预算执行中,加上上级补助、动用上年结余结转、地方政府债券安排等,调整后县本级一般公共预算支出预算211055万元。县本级一般公共预算支出实际完成211001万元,为调整预算的99.97%,增长2.5%。收支相抵,扣除上解上级支出-172万元,债务还本支出15515万元,安排预算稳定调节基金4120万元,结转下年支出54万元,年终无净结余,收支平衡。

(三)一般公共预算转移支付。2016年,上级补助澳门金沙城中心转移支付收入182384万元,其中一般性转移支付收入130374万元,专项转移支付收入52010万元。补助县本级转移支付收入170487万元,其中一般性转移支付收入118537万元,专项转移支付收入51950万元。

(四)政府性基金收支决算。全县政府性基金收入年初预算安排60604万元,执行中收入预算调整为32494万元,实际完成34035万元,为预算的105%,下降38.3%。加上上级专项补助资金12638万元,动用上年结余366万元,债务转贷收入12700万元,扣除短收资金26559万元,调出资金12万元,上解支出13万元,调整预算数59724万元。实际支出完成57966万元,为调整预算的97.1%,下降17.4%

县本级政府性基金收入年初预算安排60604万元,调整预算数为32494万元,实际完成34045万元,为预算的105%,下降38.3%。加上上级专项补助资金12638万元,动用上年结余366万元,债务转贷收入12700万元,扣除短收资金26559万元,调出资金12万元,上解支出13万元,补助乡镇12317万元,调整预算数47407万元。实际支出完成45649万元,为调整预算的96.3%,下降22.5%

(五)社会保险基金收支决算

2016年,全县社会保险基金收入47339万元,社会保险基金支出41643万元,当年结余5696万元,滚存结余37393万元。

二、2016年财政工作情况

2016年,受“营改增”政策性因素、环境约束力加大等减收因素叠加影响,财政收支形势十分严峻。县财政部门认真贯彻落实县人大有关决议和审查意见,以新发展理念引领发展行动,主动作为,克难攻坚,集中财力稳增长、调结构、惠民生、防风险,着力促进经济社会持续健康发展。

()稳增长保态势持续加力。落实优惠政策减免各类税费近1.7亿元,落实“营改增”改革、企业所得税减免等政策减税近1.4亿元;取消、停征、免征91项行政事业性收费和政府性基金,进一步减轻企业和个人税费负担。争取先进制造业专项资金203万元,支持企业改革改制、重大科技专项、创新能力及平台建设。拨付贴息资金508万元,支持发放小额担保新增贷款近1亿元,推动大众创业、万众创新。安排招商引资专项资金1091万元,支持一批重大项目落地。 大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,全县共谋划上报PPP项目14个,总投资122.8亿元。其中马颊河湿地项目、文体活动中心已纳入市级推介库。

(二)脱贫攻坚深入推进。全县农林水支出完成40160万元。全面落实惠农强农政策。安排资金6631万元,在全省首批兑付耕地地力保护补贴,补贴农田57.1万亩。安排资金200万元,支持县域金融机构新增涉农贷款2000万元。拨付保费补贴资金356万元,推动开展政策性农业保险。改善农村生产生活条件。拨付资金3970万元,支持农田水利建设。拨付资金4497万元,新改建农村公路136公里。拨付资金2605万元,支持高标准农田建设。拨付资金793万元,实施“一事一议”财政奖补项目107个。拨付资金7168万元,支持美丽乡村试点建设。拨付资金345万元,支持农村土地承包经营权确权登记。拨付财政扶贫专项资金5404万元,支持全县精准扶贫,脱贫攻坚。

(三)重点项目加快落实。拨付资金近3亿元,确保昌州路西延、一中新校区建设、城区主干道修建、西湖湿地公园、中心城市综合提升等工程顺利实施。拨付资金9603万元,支持城中村、棚户区等改造。落实资金近800多万元,重点支持涉及民生的大气污染防治和环境综合治理。积极与省农信担保公司对接,争取“省财政支持新农主体发展四位一体模式”与澳门金沙城中心合作,县政府与其签订战略合作协议,澳门金沙城中心20家企业已录入新农主体项目群,对接成功后,融资资金达5000万元。

(四)民生支出较好保障。2016年,全县民生支出近17亿元,占地方一般预算支出的73.2%,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步体现。

教育支出完成35802万元,统一城乡义务教育学校公用经费基准定额,实施扩充城镇义务教育资源五年计划,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。落实义务教育经费保障机制,免除7万多名学生义务教育学杂费和教科书费用。实施第二期学前教育三年行动计划,改善普通高中办学条件。实施职教攻坚二期工程,免除各类中等职业学校全日制在校生学费。

社会保障和就业支出完成33397万元,城市、农村低保每人每月补助标准由225元、115元提高到240元、132元。五保分散、集中供养每人每年补助标准由2800元、3800元提高到3000元、4000元。企业退休人员基本养老金标准再提高7%,实现“十二年连增”。为全县989080周岁及以上老人发放高龄津贴。推进机关事业单位养老保险制度改革。

医疗卫生支出完成35802万元,城乡居民医疗保险补助标准由每人每年380元提高到420元。基本公共卫生服务补助标准由每人每年40元提高到45元。为5200名农村妇女免费进行“两癌”筛查。支持基层医疗卫生机构标准化建设,提升基层医疗服务水平。

(五)财政改革持续深化。按照政策全面推进“营改增”改革。清理盘活财政存量资金921万元,用于稳增长保民生等重点领域。全县政府采购金额3197元,节支率13%。审核、监管政府投资项目450个,2.95亿元,审减率20%。全县行政机关公务用车改革和行政事业单位资产清查工作全面完成。

2016年财政运行情况总体良好,但也面临着一些矛盾和问题。主要是财政收支矛盾日趋尖锐,财政压力较大。预算约束力有待进一步增强,专项资金管理还有薄弱环节等。县财政局将根据县人大会议有关决定和决议要求,加强财政收支管理,深化财政管理改革,全面完成各项目标任务。

三、201719月份财政预算执行情况

今年以来,面对复杂严峻经济形势,县财政部门主动应对“营改增”改革等减收因素,着力育财源、破瓶颈、惠民生、促发展,圆满完成了时间进度目标。

(一)一般公共预算执行情况。19月份,全县一般公共预算收入完成37942万元,为预算的73%,增长22%;税收收入完成26479万元,为预算的71%,增长21%。一般公共预算支出完成216598万元,为调整预算的90%,增长20%。县本级一般公共预算收入完成26764万元,为预算的74%,增长19%;一般公共预算支出完成204130万元,为调整预算的98%,增长24%

(二)政府性基金预算执行情况。19月份,全县政府性基金预算收入完成34451万元,为预算的69%,增长36%;政府性基金预算支出完成56464万元,为预算的60%,增长60%。县本级政府性基金预算收入完成34451万元,为预算的69%,增长36%;政府性基金预算支出完成45914万元,为调整预算的55%,增长55%

(三)预算执行主要特点。一是财政收入质量较高。今年以来,澳门金沙城中心持续推进综合治税,堵塞征管漏洞,着力加强小税种管理,带动财政收入增长。截至9月底,全县一般公共预算收入增长22%,增幅位居全市五县第2位,全省第21位;税比69.8%,居全市五县第3位,全省第23位。

(四)政府债务情况。经省政府批准,省财政厅核定的澳门金沙城中心2017年政府债务限额133157万元。今年以来,澳门金沙城中心共争取债券资金43933万元,其中置换债券1833万元,新增债券42100万元。

截至20179月底,全县政府债务余额111055万元(一般债务余额56355万元,专项债务余额54700万元)。

四、下一步工作重点

认真贯彻落实县委、县政府决策部署,全面落实县人大及其常委会有关决议,积极作为、强化担当,更新发展理念、拓宽理财思路,继续深化预算管理制度改革,切实提高财政管理和服务水平,全力支持澳门金沙城中心经济社会发展。

(一)依法加强收入征管,确保完成年度预算。深入开展综合治税,进一步强化部门协作和县乡(镇)联动,逐税种、分行业梳理分析,强化征管措施,开展车船税、城镇土地使用税等小税种及批发零售、物流快递等行业专项整治,全面堵塞跑冒滴漏,着力拓宽收入渠道。

(二)加强项目支出管理,发挥财政资金效益。一是加强对项目执行部门的支出进度监督,采取上门沟通、定期会商和督导检查等方式, 督促各部门加快支出进度。二是对年度预算安排资金逐项评估,执行进度偏慢、预计今年使用不完或不需按原用途使用的,按规定统筹调整用于急需项目。三是对存量资金情况进行再梳理,重点核查是否还存在应收回未收回情况,将应收回资金全部收回,重新安排用于重点民生领域。

(三)加强PPP项目运作,推进项目落地实施。采取措施进一步加大PPP模式推广运用力度,积极做好PPP项目的科学策划储备,有序推进项目落地和实施。科学筛选存量建设项目,推进存量项目PPP转型。做好已落地项目后续跟踪,着力支持PPP项目成为南乐经济社会发展的新动力。

(四)拓宽投融资渠道,支持重点项目建设。在运用债券置换、国有资产处置等措施完成债务化解任务的基础上,多渠道筹措资金支持重点项目建设。继续发挥好中小企业过桥资金、“助保贷”资金作用,支持企业发展和基础设施建设。

(五)着力加强财政管理,促进工作提质增效。继续推进中期财政规划编制,提升规划编制质量。健全财政和预算管理机制,加快构建科学、完备的财政制度体系。着力推进暂付款清理,保障财政资金安全、规范、高效使用。规范政府债务管理,依法举借政府债务,做好存量政府债务化解工作,防控政府债务风险。

主任、各位副主任、各位委员,抓好财政政策和改革措施的贯彻落实意义重大。我们将在县人大及其常委会的监督和指导下,砥砺奋进,创新实干,确保完成2017年财政改革发展各项目标任务,为决胜全面小康、推动南乐新一轮赶超发展提供财力支撑,以优异成绩向党的十九大献礼!